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宣威市第二人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 宣威市第二人民医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宣威市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗、治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.常态化疫情防控。

2.积极履行医院新院区行政审批事项。

3.加强医护人员法律法规等18项核心制度的学习。

4.加强医院临床业务管理，启动创伤中心胸痛中心建设，提高医院疾病应急救治能力。

5.积极应对DRGS付费改革，加强收入结构分析和绩效分配的改革。

6.持续推进二级等级医院复审相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：1.康复医学科；2.中医科；3.口腔科；4.眼耳鼻喉科；5.儿科；6.急诊医学科；7.呼吸与危重症医学科；8.心血管神经内科；9.妇产科；10.骨科；11.麻醉科；12.普通外科；13.重症医学科；14.检验科；15.放射科；16.超声科；17.内分泌消化内科；18.药剂科；19.病理科；20.门诊收费室；21.住院结算中心；22.供应室；23.行政后勤。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宣威市第二人民医院作为二级预算单位纳入宣威市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宣威市第二人民医院2023年末实有人员编制197人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制197人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员197人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员271人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费收入》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市第二人民医院2023年度收入合计12,405.65万元。其中：财政拨款收入2,826.29万元，占总收入的22.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入9,577.67万元（含教育收费0.00万元），占总收入的77.21%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入1.69万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,022.65万元，增长8.98%。其中：财政拨款收入减少772.13万元，下降21.46%，主要原因：2023年新增新院迁建项目专项资金较2022年减少2,200.00万元；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加1,797.38万元，增长23.10%，主要原因：2023年医院搬迁，医疗服务能力提升，门急诊人次增加，另外疾病预防控制中心疫苗接种服务转入我院，疫苗收入增加，导致医疗业务收入增加；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少2.60万元，下降60.66%，主要原因：2023年款项支付频繁，银行存款波动较大，导致利息相应减少。

二、支出决算情况说明

宣威市第二人民医院2023年度支出合计12,793.44万元。其中：基本支出10,796.06万元，占总支出的84.39%；项目支出1,997.38万元，占总支出的15.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,380.41万元，增长12.10%。其中：基本支出增加2,704.16万元，增长33.42%，主要原因：2023年物业费全年支出228.00万元，自有资金支付ppp项目医院租赁费800.00万元；项目支出减少1,323.75万元，下降39.86%，主要原因：2023年新院迁建项目专项资金较2022年减少2,200.00万元；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市第二人民医院单位机构正常运转的日常支出10,796.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,348.57万元，占基本支出的49.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,447.49万元，占基本支出的50.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市第二人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,997.38万元。其中：基本建设类项目支出800.00万元。具体项目开支及工作开展情况如下：

1.宣财建〔2023〕46号宣威市第二人民医院迁建项目专项资金800.00万元，主要用于支付新院建设施工工程款；

2. 宣财社〔2023〕1号乡村医生专项补助资金28.02万元，主要用于村医生活补助及购买村医保险；

3. 宣财社〔2023〕125号基本药物补助资金50.29万元，主要用于支付药品欠款；

4. 宣财社〔2023〕141号建档立卡贫困户家庭医生签约服务补助经费3.75万元，主要用于支付卫生材料款；

5. 宣财社〔2023〕28号乡村医生一次性生活补助资金12.18万元，主要用于支付村医生活补助。

6. 宣财社〔2023〕49号医疗卫生事业发展三年行动专项资金1.30万元，主要用于支付培训费。

7. 宣财社〔2023〕114号医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）55.00万元，主要用于购买设备及材料；

8. 宣财社〔2023〕46号新冠肺炎疫苗补助资金34.27万元，主要用于规范化免疫门诊建设项目及西药采购；

9. 宣财社〔2023〕44号公立医院药品零差率补助资金45.83万元，主要用于支付设备款及药品款；

10. 宣财社〔2023〕63号新冠肺炎疫情防控补助资金187.73万元，主要用于支付疫情防控设备及材料款；

11. 宣财社〔2023〕75号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助198.66万元，主要用于支付疫情防控期间医务人员补贴；

12. 宣财社〔2023〕119号基本公共卫生服务项目经费276.99万元，主要用于支付材料欠款及公卫人员经费支出；

13. 宣财社〔2023〕127号重大传染病防控补助经费3.36万元，主要用于支付检验材料款；

14. 宣财债〔2023〕19号宣威市第二人民医院迁建PPP项目经费300.00万元，主要用于支付医院欠PPP项目租金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,526.30万元,占本年支出合计的19.75%。与上年相比减少1,072.13万元，下降29.79%,主要原因：2023年新院迁建项目专项资金较2022年减少2,200.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出113.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出2,412.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.49%。主要用于在职人员工资福利支出和公立医院改革支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市第二人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宣威市第二人民医院资产总额14,753.19万元，其中，流动资产2,268.64万元，固定资产11,979.87万元（净值7,038.29万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程425.36万元，无形资产79.32万元（净值53.04万元），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,140.67万元，其中固定资产增加4,730.85万元。处置房屋建筑物3,557.47平方米，账面原值111.97万元；处置车辆1辆，账面原值8.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额168.26万元，其中：政府采购货物支出166.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额66.60万元，其中：授予小微企业合同金额66.60万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宣威市第二人民医院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

监督索引号53038114036100201111

附件1：宣威市第二人民医院 2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xlsx

附件2：宣威市第二人民医院2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：宣威市第二人民医院2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls