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宣威市财政局开发区分局2023年度部门决算

目录

第一部分宣威市财政局开发区分局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宣威市财政局开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依据国家有关方针、政策和上级政府规定的事权和财权，拟定开发区财政管理的具体规定，并督促贯彻落实。

2.负责编制开发区财政预算、决算草案以及预算的调整方案，编制预算费动用方案，办理属于开发区财政收支范围的缴款、拨款;组织总会计核算，反映预算执行情况，进行有关财务考核分析工作。

3.组织实施开发区财政收支预算，指导、监督管委会和部门对预算的执行。配合有关职能部门财税执法检查工作和专项审计工作；负责协调搞好区内企业、事业单位的财务审计工作，并及时向管委会反映情况，提出建议，对违反财经纪律的行为进行检查和处理。

4.参与区内的宏观经济决策；组织和管理区内财税收入；管好、用好各项资金、资产和产权收入；统一管理区内基本建设财务；负责区内政府采购项目的申报、审批工作。

5.管理和指导区内的财务和会计工作，办理各项财政监督业务，监督执行 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《会计基础工作规范》以及行业财务制度，审查各财务管理制度的合法合规性，保障会计人员依法行使职权，制订区内会计工作的各项制度。

6.贯彻国家关于国有资产管理的法律、法规及规章制度，根据开发区实际拟定区内的实施办法并组织实施，对违法事件进行行政处罚；协调和配合有关部门搞好国有资产管理工作。

7.负责开发区土地出让金收入的管理工作；负责开发区基础设施建设资金的筹集、营运和管理监督。

8.完成上级财政部门交办的各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，宣威市财政局开发区分局紧紧围绕宣威经开区管委会的中心工作，采取各种有效措施，加强收入征管，严格财政财务管理和财政监督检查，千方百计筹集资金，遵照经开区现行财政体制，认真执行年初财政预算，严格按照宣威市财政局批复的项目预算办理项目支出，确保了机构的正常运转，保证了经开区各项目顺利实施，为经开区的健康发展和社会稳定做了积极的工作。

1.以科学化、精细化为目标，做好部门预算及预算执行工作。一是抓好部门预算编制，借助预算管理一体化系统，细化部门预算，完成预算指标的追加、项目及科目调剂工作，系统内上级专项录入、调整及指标审核等日常工作，规范预算执行，切实提高财政资金管理水平。二是继续完善部门预算编制方案，规范项目支出申报审核程序，对项目的申报、绩效目标、审核、排序等按照资金用途进行科学分类，项目支出预算必须有相关文件依据和资金测算依据，逐步形成一套完整规范的部门预算资料。

2.完成总决算、部门决算、政府综合财务报告及财政供养人员信息编审工作。我们坚持“真实、准确及时、全面”的方针，以预算管理一体化系统为载体，保证了编审资料的系统性、完整性和一致性。

3.加强政府采购管理，严格执行《中华人民共和国政府采购法》。严格按照《中华人民共和国政府采购法》的规定办理采购事项，认真办理政府采购手续，消除“不批就买”的情况，把政府采购管理工作作为我单位财政管理工作的一项重要内容，认真把握好采购管理工作的各个环节，加大对政府采购相关规定的宣传力度，落实相关政策，特别是从服务上下功夫，切实做好了政府采购申报管理工作，做到依法采购，消除了采购管理死角。积极加大政府采购宣传工作力度，进一步提高了各部门依法采购意识和政策的执行效果。针对社会关注的热点、难点，做好释疑解惑工作，形成有利于政府采购科学健康发展的正确舆论导向。进一步完善网上申报的政府采购项目，按照新的采购目录认真做好政府采购内控工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宣威市财政局开发区分局作为二级预算单位纳入云南宣威经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宣威市财政局开发区分局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市财政局开发区分局2023年度收入合计81.71万元。其中：财政拨款收入68.75万元，占总收入的84.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.96万元，占总收入的15.86%。由于本部门2023年度是新报单位，本年度无与上年度收入对比数据。

二、支出决算情况说明

宣威市财政局开发区分局2023年度支出合计78.40万元。其中：基本支出78.40万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。由于本部门2023年度是新报单位，本年度无与上年度支出对比数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宣威市财政局开发区分局单位机构正常运转的日常支出78.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63.86万元，占基本支出的81.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.54万元，占基本支出的18.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宣威市财政局开发区分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市财政局开发区分局2023年度一般公共预算财政拨款支出68.75万元,占本年支出合计的87.69%。由于本部门2023年度是新报单位，本年度无与上年度对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出48.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.98%。主要于本部门人员工资及日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出10.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于本部门在职人员养老保险单位缴费及发放退休人员生活补助费用；

9.卫生健康（类）支出3.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于本部门缴纳医疗保险单位缴费及公务员医疗补助费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出5.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于本部门在职人员缴纳住房公积金单位缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣威市财政局开发区分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

由于本部门2023年度是新报单位，本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况无与上年度对比数据。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市财政局开发区分局2023年机关运行经费支出4.89万元，由于本部门2023年度是新报单位，机关运行经费支出无与上年度对比数据。单位机关运行经费主要用于本部门办公费、上缴工会经费及发放公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宣威市财政局开发区分局资产总额12.22万元，其中，流动资产5.45万元，固定资产5.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.39万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。由于本部门2023年度是新报单位，国有资产占有情况无与上年度对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，宣威市财政局开发区分局政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.10万元，其中：授予小微企业合同金额2.10万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。本部门2023年度无项目支出，项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

宣威市财政局开发区分局《收入决算表》中“其他收入”12.96万元系云南宣威经济技术开发区管理委员会拨入本部门系统维护及办公设备购置经费补助，用于支付预算管理一体化系统维护费用及办公设备购置费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

监督索引号53038103000100201111

附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

附件2：2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls